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作为一个稳定盈利的交易者，我来说说我在不断提高意识，最终稳定盈利的过程中的经验和感悟。
我主要做外汇、期货和期权，也做A股。但大家知道中国股票，卖空限制太多，融券不行，股指期货也限制建仓和加杠杆。。所以等待轮回需要5年以上的时间，所以等待股票建仓的时间比较长，所以主要关注可以双向操作的融资融券市场。
从交易者的角度，我一般将他们分为以下几类人：
一、幼儿园阶段：无知者无所畏惧
这样的人什么都没做过刚刚听朋友说交易可以赚很多钱，或者是在书籍杂志上看到一些交易大师的成功传记，然后我就感觉自己打了一针鸡血，感觉自己也可以像他们一样在金融市场。他们赚了很多钱，但是这些人没有风险控制意识，甚至觉得这个市场只会赚钱，不会赔钱。因此，他们开设账户，进入市场并开始交易。
那么有两种情况。一是他们运气真好，正好遇到股票牛市，然后全仓做多赚了很多钱。然而，这其实是一个悲剧，因为他们还没有经历完整的牛熊市周期，赚钱效应让他们片面地认为赚钱很容易，变得盲目乐观。赌徒即使赚到钱也不会离开，但运气也会耗尽。是的，一旦牛市结束，他们在漫长的熊市期间仍然会损失所有的钱。
还有一种情况是，交易没多久就遭遇滑铁卢，特别是在杠杆市场，杠杆操作的直接结果就是爆仓。
经历了完整的牛市和熊市之后，两种情况都以损失惨重而告终。
但事实上，这类交易者仅占交易人口的不到10%。为什么人这么少？因为说白了，只要智商正常，遭受巨大损失后的体会就会非常深刻。他们很快你就会意识到自己的缺点并开始对市场变得谨慎。
这一类人开始分化了。有些人从贪婪走向了另一个极端——恐惧。他们觉得这个市场无情，不适合他们做交易。他们不如老老实实做事那么稳定，所以干脆就放弃了这个市场，再也没有进去过。事实上，这种结束方式对于这种人来说是没有交易天赋的。人最重要的是了解自己的能力。
其他人不愿意，不服气。他们觉得肯定出了什么问题，交易没那么简单。于是他们开始分析失败的原因，开始准备进入学习阶段，也就是小学生阶段。
二、小学生阶段：求知欲
认识到市场的风险和知识储备不足后，我从幼儿园毕业，进入了小学阶段，也就是刻苦学习阶段。市场上的各种技术指标和交易概念书籍都是为他们准备的。他们求知欲旺盛，购买各种技术书籍，学习各种名人的交易技巧，看视频、听讲座、到处拜师，甚至盲目相信各种电话推荐股票的所谓“老师”，希望指导。
然后各种所谓的交易概念告诉他们必须了解技术指标和止损，于是就有了各种江恩理论、波浪理论、KDJ、MACD、布林线、均线系统、K线模式。他们学到了很多理论并不断被灌输，也学会了如何止损。虽然一开始还是心疼，但是止损十八次之后就渐渐习惯了。
他们慢慢地变得自满。他们天真地认为交易只是一堆数学指标公式。他们到处炫耀，喋喋不休，滔滔不绝，滔滔不绝，忽悠幼儿园级别的交易员和不做交易的新手。完全没问题。
但是一年后，他们发现自己的账户仍然没有盈利。不断的止损让他们的账户越来越薄。他们感觉自己掉进了黑洞，日复一日地做着无用的工作。即使偶尔赚了几笔利润，利润也会被接下来的几次止损慢慢抹掉。
这个级别的交易者占大多数，占比80%以上。随着时间的推移，他们成为了“老兵”，但不是“大师”。老手的特点是交易指标，我可以谈论几个小时的想法，但我交易却赚不到钱。大多数指导你的所谓“老师”或“分析师”都处于这个级别。
而且，很多人这个小学水平，十几年都无法毕业。我认识一个“老手”，自称做了期货18年。我和他聊天，他居然亏了18年钱。600万，尚未实现稳定盈利。他安慰自己说“交易员是个大器晚成的行业”。他还没有放弃。我无语了。
当这个级别的交易者在困惑中交易了几年后，他们开始怀疑自己所掌握的各种知识。
1、交易指标将是矛盾的。MACD出现金叉，但KDJ出现死叉，均线又出现金叉。如何交易？哪一个是正确的？
未来市场的情况无非就是三种情况：要么上涨，要么下跌，要么震荡。从其中任何一个来看，都有33%的胜率，但每叠加一个技术指标，排列组合的数量就会增加一倍。判断情况，MACD判断有2种，4种用KDJ判断，8种用均线判断。
2、交易指标将被钝化。在连续几个月的震荡走势中，消除KDJ的金叉和死叉，高抛低吸，行情就会从震荡走势中进入。上升趋势中，KDJ在高位交叉。结果，你仍然根据过去的经验做空。结果，市场连续一个月持续上涨。KDJ反复高位交叉，钝化一个月。您的损失远远大于在波动趋势中交易所获得的利润。小赚之后，他终于“辛苦了几十年，一下子回到了解放前”。
3、交易指标将会滞后。对于比较小的波段上涨或下跌，交易指标往往会滞后，即上涨行情结束，KDJ才会出现，直到金叉出现，等待你入市做多。后来，当市场开始下跌时，你被挂在山顶，受着寒冷，然后站岗等待市场回升。你每天都吃不好、睡不好，折磨着自己。
有人说，把技术指标当作反向指标还不够吗？哈哈，对不起，如果市场不是小幅上涨，而是大幅上涨，你逆市做空，你会死得更快。快速上涨的市场将迅速清算您的头寸。你会拍着胸脯说：“这么大的牛市我等了这么久，我却做空了，仓位被炸了！”你想砸烂你的电脑，你久久不能原谅自己。
这种情况很可能会伴随你很多年，甚至一生都无法摆脱，因为大多数人都被困在这个关卡里，迷失了自我。这类人也是金融市场的永动机，不断为市场贡献新鲜血液。金字塔顶端的获利者赚取的利润主要来自于他们。
突然有一天，你发现技术指标和固定的交易规则只会让你的判断变得混乱，甚至怀疑自己的文字研究技术指标的人只是看图讲故事。他们从数十年的市场数据中挑选出符合自己理论的情况，然后截图并写成书。固定交易规则的发明者在发现规则失败后也写了一本书。书籍，然后宣传自己的理论，欺骗消费者，赚取巨额版税，最后离开市场。这在华尔街并不罕见。
于是你去百度一下发现：
移动平均系统买入法（格伦比八法则）的发明者格兰比最终破产退出市场；
波浪理论的发明艾略特只是一名会计师，一生从未交易过股票。他的继任者小罗伯特·普雷切特在1987年美国股市崩盘后，每天都发表讲话，表示美国股市将进入长期熊市，并长期做空。于是，美国股市迅速创出新高，并连续13年上涨。他损失了一大笔钱并消失在人们的视线中；
被无数中国人视为华尔街最伟大交易员的杰西·利弗莫尔，晚年破产自杀；
著名的海龟交易规则的发明者丹尼斯在1987年股市崩盘中损失了60%后离开了市场。
注：（甚至有专门的短期基金公司利用“反海龟交易规则”来猎杀这些“海龟”。他们称之为“海龟汤”规则。Linda Wentz在他们的书中《华尔街奇才——久经考验的短线交易策略》，Key和Larry Connaught阐明了这种海龟汤策略的有效性，当大量散户（海龟）坚持自己的海龟交易规则时，就变得更加大金融大鳄很容易知道他们的计划，故意用少量资金制造虚假突破，吸引海龟入市，然后反方向操作，迫使海龟止损获利。这个方法经过了一次又一次的尝试和考验，这就是市场，当一种方法被证明有效，大量散户聚集的时候，它肯定会被“鳄鱼”猎杀，就像鱼群一样在海洋里很容易被海豚猎杀。”）
学习并没有错，但是如果你期望通过理解一个理论在这个市场上获得稳定的利润，并且你是固执的，我建议尽早离开这个市场。
我自己在这个水平停留的时间最长，直到有一天我顿悟：
我发现没有人能够通过技术指标准确预测市场，而技术指标可以也可猜测。既然是猜测。为什么我自己不猜却非得迷信技术指标呢？通过思考，我发现了交易最重要的原理——概率。
顿悟后，我立刻扔掉了廖英强的《我的成功之路》、《我们来谈谈股市》以及江恩的各种理论等二十多本书。它们被扔掉了，没有被卖掉。，因为我连卖都懒得卖了，我想让这些书立刻消失，这些糟粕困扰了我很多年。
如果你能理解概率，那么小学毕业后，你将进入最后不到10%的人口，也就是进入中学阶段——概率的世界。
三、中学生阶段：概率的世界
进入这个阶段后，你会发现没有人能够准确预测市场。市场的任何行为都是概率的结果。市场是第二位的。天空可能会升起，也可能会落下。您只需要针对这种可能性进行相应的计划。结果并不重要。重要的是所有可能的市场结果都在您的计划范围内。你的计划永远不会改变。它会失去控制。
概率包括“三率”：
一、胜率：每次开仓和平仓是盈利还是亏损。（其实这种理解是错误的，这也是中学生和大学生思维的区别，后面会讲到，为了方便理解，暂时定义为盈亏）；
二、赔率：即盈亏比，你每做一个计划，赚了就赚多少，亏了就亏多少；
三、破产率：即仓位控制或资金管理。
想要在市场中成为最终的赢家，最核心的问题，其实看你有没有足够的信念，你要坚信自己可以成功。
大道至简，这是最核心的问题，对这个问题理解的程度，最终决定了你能在市场里走多远。
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